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2022年公募規(guī)模26萬億,股基債基現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”

2023-01-22 00:09:43 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP 龐華瑋

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 龐華瑋 廣州報(bào)道

2022年年底,公募基金規(guī)模守住26億元大關(guān)。

1月20日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2022年12月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月底,公募基金規(guī)模26.03萬億元。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì),2022年全年公募基金規(guī)模增長(zhǎng)近5千億。債基、貨基、QDII規(guī)模都出現(xiàn)增長(zhǎng),其中QDII基金全年規(guī)模大增37%,是規(guī)模增長(zhǎng)最快的基金類型。

值得一提的是,2022年全年僅兩類基金規(guī)模下降,其中股票型基金凈值縮水約1千億元,混合型基金縮水約1萬億元??傮w來看,去年市場(chǎng)震蕩,權(quán)益類基金整體表現(xiàn)不佳。

但在2022年最后兩個(gè)月,市場(chǎng)突然反轉(zhuǎn),股基債基現(xiàn)出“蹺蹺板效應(yīng)”。

2022年12月,權(quán)益類基金回暖,股票型基金、混合型基金規(guī)模聯(lián)袂上漲。

但同期,開放式基金出現(xiàn)了明顯的贖回,份額和規(guī)模雙雙縮水約3500億左右。其中債券、貨幣、QDII等基金面臨份額和規(guī)模同步縮水。

事實(shí)上,基金公司普遍看好今年權(quán)益市場(chǎng),預(yù)期2023年的權(quán)益投資將好于債券投資。

規(guī)模26萬億

公募規(guī)模2022年底以26億元收官。

1月20日,中基協(xié)發(fā)布2022年12月公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司142家,公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.03萬億元,環(huán)比下降1.33%。

12月底環(huán)比11月底,公募規(guī)模下降3503.04億元,降幅1.32%。

但全年來看,公募規(guī)模增長(zhǎng)近5千億。

具體來看,同比2021年末的25.56萬億元,2022年全年公募基金管理規(guī)模增長(zhǎng)4686.84億元,全年增長(zhǎng)1.83%。

值得一提的是,2022年,公募基金規(guī)模最低點(diǎn)出現(xiàn)在3月底,為25.08億元;最高點(diǎn)出現(xiàn)在8月底,為27.29億元,這也是公募規(guī)模的歷史最高點(diǎn)。

總體來看,公募基金規(guī)模變化與股市息息相關(guān),規(guī)模低點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是A股3月和4月的低點(diǎn),規(guī)模高點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是7-9月A股反彈。

2022年,對(duì)公募規(guī)模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的是貨幣型基金、債券型基金和QDII基金,全年資產(chǎn)凈值分別增加9879.96億元、1745.37億元、883.68億元,增幅分別為9.45%、4.26%、37.07%。

拖后腿的是混合型基金和股票型基金,2022年全年規(guī)模分別下降10538.62億元、1034.31億元,降幅分別為17.42%、4.01%。

盡管2022年市場(chǎng)震蕩,權(quán)益類基金表現(xiàn)普遍不佳,但基金公司普遍看好2023年A股行情,預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)將否極泰來,有望走出震蕩上行的修復(fù)行情。

股基債基“蹺蹺板效應(yīng)”

2022年11月、12月,股債出現(xiàn)明顯“蹺蹺板效應(yīng)”。股市回暖,債市震蕩。同期權(quán)益類基金份額和規(guī)模雙雙上升,而債券型基金出現(xiàn)較多贖回,規(guī)模縮水。

12月的公募數(shù)據(jù),最大的兩個(gè)變化是:

一方面是權(quán)益類基金回暖。2022年12月,股票型基金、混合型基金規(guī)模聯(lián)袂上漲。

受益于A股在2022年最后兩個(gè)月的上漲,繼2022年11月份權(quán)益類基金(股票型基金+混合型基金)規(guī)模增長(zhǎng)3619.13億元后,2022年12月權(quán)益類基金規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)1364.53億元。

值得一提的是,股票型基金份額歷史上首次破2萬億份,達(dá)到2.01萬億,資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)2.48萬億元,連續(xù)2個(gè)月的增長(zhǎng)。

同期,混合型基金管理規(guī)模也新增980億,從4.9萬億增加至5萬億,同樣連續(xù)2個(gè)月增長(zhǎng)。

不過,從全年來看,2022年,股票型基金、混合型基金規(guī)模都出現(xiàn)縮水,全年規(guī)模分別下降1034.31億元、10538.62億元,降幅分別為4.01%、17.42%。

另一方面,2022年12月,開放式基金出現(xiàn)了明顯的贖回,份額和規(guī)模雙雙縮水約3500億左右。其中債券、貨幣、QDII等基金面臨份額和規(guī)模雙下降。

債券型基金自11月中旬起出現(xiàn)較大贖回,份額減少4004.43億份,12月繼續(xù)減少2551.5億份。

就規(guī)模來看,債券型基金在11月份規(guī)模萎縮4992.5億元后,12月份繼續(xù)縮水3247.61億元,規(guī)模從4.6萬億元降至4.27萬億元。

但從2022年全年看,債券型基金管理規(guī)模凈增長(zhǎng),從4.1萬億元增至4.27萬億元,仍有1745億元的規(guī)模凈增長(zhǎng),增幅為4.26%。

此外,2022年12月,貨幣型基金、QDII基金出現(xiàn)贖回,份額分別下降3391.45億份、55.59億份,同時(shí)規(guī)模小幅縮水,分別下跌2290.95億元、4.34億元。

站在2023年初,基金公司普遍認(rèn)為,2023年投資權(quán)益優(yōu)于債券,廣發(fā)基金、博時(shí)基金、大成基金、金鷹基金等都在2023年投資策略中都提及此類觀點(diǎn)。比如,廣發(fā)基金認(rèn)為,2023年在資產(chǎn)配置的大方向上“股強(qiáng)債弱”,博時(shí)基金建議“中高配權(quán)益,中低配固收”。