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機構(gòu)投資者開始推動比特幣復(fù)蘇

2023-02-06 19:02:13 21世紀(jì)經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 胡天姣

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 胡天姣 深圳報道

隨著規(guī)模較小的個人交易員對加密貨幣市場的影響力減弱,規(guī)模較大的投資者似乎正在推動比特幣價格的復(fù)蘇。

比特幣逐步開始在周末期間進行大幅波動,上周末,比特幣價格漲約3.4%,與此前一個周末的漲幅相當(dāng)。目前,比特幣在23400美元-22720美元/枚左右徘徊。

受比特幣等主要加密貨幣價格走勢拉動,今年迄今,加密資產(chǎn)的總市值增加約3000億美元,重新回到1萬億美元水平。

加密貨幣貸款和交易平臺Matrixport的研究主管Markus Thielen表示,美國投資者似乎尤其支持最近的買入。其指出,數(shù)據(jù)顯示,最近加密貨幣的大部分上漲都發(fā)生在美國交易時段,最近的上漲主要是在美國1月通脹數(shù)據(jù)發(fā)布之后,該事件通常會引起機構(gòu)投資者的更多關(guān)注。

“反彈似乎已經(jīng)產(chǎn)生了一些自身的動力?!盡arex Solutions數(shù)字資產(chǎn)聯(lián)席主管Ilan Solot稱,一些較大的投資者,如曾押注比特幣下跌的對沖基金,現(xiàn)在正在買入,以回補自己押注比特幣下跌的頭寸。

因市場預(yù)期美聯(lián)儲將放緩加息,并隨著高通脹降溫而最終降息,加密貨幣、股票和債券持續(xù)上漲。

City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta指出,自比特幣觸及去年11月的低點以來,對美聯(lián)儲不那么強硬、中國重新開放以及歐洲衰退風(fēng)險消退的預(yù)期,意味著風(fēng)險偏好大幅上升。“市場情緒的改善已經(jīng)反映在2023年初比特幣的大幅上漲中?!?/p>

盡管比特幣價格于年初開始走高,今年迄今漲約40%,但其仍較2021年11月的逾6.7萬美元的歷史高位下跌約60%。

加密資產(chǎn)的價格回升致使資金回流至加密ETF。根據(jù)彭博數(shù)據(jù),今年1月,有超過2.1億美元流入加密貨幣ETF。其中,約有4000萬美元流入ProShares比特幣策略ETF(BITO)。

此外,CryptoCompare數(shù)據(jù)顯示,1月加密資產(chǎn)資產(chǎn)管理額增長近37%,達(dá)260億美元以上,為自2022年5月以來的最高水平。加密數(shù)據(jù)提供商Grayscale稱,該公司旗下的GBTC(旨在追蹤比特幣價格的投資信托)1月日均交易量達(dá)到3890萬美元,較去年12月增長23%。

然而,盡管美聯(lián)儲在上周將加息下調(diào)至25個基點,美國勞工部上周五發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,美國1月新增51.7萬個就業(yè)崗位,失業(yè)率降至1969年以來的最低水平。數(shù)據(jù)發(fā)布后,交易員加大了對美聯(lián)儲今年將再加息兩次的押注,而不是只加息一次。

瑞銀策略師James Malcolm等人在其最近研報中稱,比特幣和以太幣的期貨交易量和未平倉合約自夏季以來急劇下降,但現(xiàn)在似乎正在穩(wěn)定下來,這與隱含的波動率回落到與實現(xiàn)的波動率一致相吻合?!罢麄€市場處于總體損失之中,而且我們認(rèn)為監(jiān)管迫在眉睫,以至于看不到任何近期的積極催化劑來實現(xiàn)強勁的復(fù)蘇?!?/p>

目前,大部分投資者仍對加密資產(chǎn)避而遠(yuǎn)之,該領(lǐng)域交易量低迷。CoinGecko數(shù)據(jù)顯示,在全球650家交易所中,最近24小時的交易量約為1000億美元,而2021年11月,該數(shù)值超過2000億美元。

加密貨幣行業(yè)自2021年年初以來經(jīng)歷了持續(xù)不斷的危機,包括Terra穩(wěn)定幣的崩潰;加密機構(gòu)Three Arrows Capital、Celsius Network LLC和Genesis Global Holdco LLC等機構(gòu)的倒閉,以及Sam Bankman-Fried的FTX的破產(chǎn)。

但并非華爾街所有人都沉浸在悲觀情緒中。據(jù)報道,隨著估值下降,高盛正在尋找可以收購的加密貨幣公司。同樣,野村證券表示,它仍然對在當(dāng)前環(huán)境下為其加密部門Laser Digital增加人才和收購資產(chǎn)的機會充滿信心。全球最大的交易經(jīng)紀(jì)商TP ICAP也從英國金融行為監(jiān)管局(FCA)獲得了數(shù)字資產(chǎn)牌照。

與此同時,對加密貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管也有更新。當(dāng)?shù)貢r間2月1日,英國財政部提議將加密貨幣交易和貸款納入傳統(tǒng)的英國金融服務(wù)和市場法案(FSMA)建立的框架內(nèi),并對其實施監(jiān)管。交易和貸款業(yè)務(wù)為加密領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)。

英國政府表示,F(xiàn)TX和其他平臺最近的經(jīng)營失敗為擬議的措施提供了依據(jù)。

英國政府?dāng)M議規(guī)則的咨詢程序?qū)⒂诮衲?月結(jié)束,實施過程中的關(guān)鍵階段,包括創(chuàng)建使許多要素生效所需的二級立法可能會發(fā)生變化。相比之下,歐盟的《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法案》(MiCA )預(yù)計將于明年正式落地。

與英國將加密貨幣納入一個既定的監(jiān)管領(lǐng)域不同,歐盟的MiCA為加密貨幣建立了一個全新的監(jiān)管框架。